Ponte en Contacto

Temario del curso

Día 1: Fundamentos de la Gestión del Efectivo y Posicionamiento Diario

  • Introducción a la gestión del efectivo corporativo
  • Roles y responsabilidades en la gestión del efectivo
  • Relación entre tesorería, finanzas, contabilidad, compras y operaciones
  • Diferencia entre ganancia (rentabilidad), flujo de caja y liquidez
  • Análisis de flujos de entrada y salida de efectivo y liquidez
  • Fundamentos del ciclo de conversión de efectivo
  • Flujos de caja operativos, de inversión y de financiación
  • Análisis de saldos bancarios y efectivo disponible
  • Técnicas de posicionamiento diario del efectivo
  • Desafíos en la visibilidad del efectivo
  • Informes diarios de liquidez
  • Ejercicio práctico: Preparación del informe de posición diaria del efectivo

Día 2: Pronóstico del Flujo de Caja y Planificación de la Liquidez

  • Fundamentos del pronóstico del flujo de caja
  • Métodos de pronóstico directo e indirecto
  • Horizontes de pronóstico y períodos de planificación
  • Pronósticos continuos (roling) y planificación de la liquidez
  • Pronóstico de cobros a clientes y pagos operativos
  • Pronóstico de amortización de deuda y gastos de capital
  • Gestión de la incertidumbre en los pronósticos
  • Planificación de escenarios y análisis de sensibilidad
  • Análisis de varianza del pronóstico
  • Mejora de la precisión del pronóstico y gobierno corporativo
  • Ejercicio práctico: Pronóstico del flujo de caja a 13 semanas
  • Taller de análisis de varianza del pronóstico

Día 3: Capital de Trabajo y Optimización Interna del Efectivo

  • Fundamentos de la gestión del capital de trabajo
  • Optimización de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios
  • Días de Ventas Pendientes (DSO)
  • Días de Pago Pendiente (DPO)
  • Días de Retención de Inventario
  • Análisis del ciclo de conversión de efectivo
  • Mejoras en cobranzas y facturación
  • Gestión de cuentas por cobrar vencidas
  • Estrategias de pago a proveedores
  • Evaluación de descuentos por pronto pago
  • Técnicas de optimización de inventarios
  • Iniciativas transversales de capital de trabajo
  • Ejercicio práctico de análisis de capital de trabajo
  • Actividad grupal: Planificación de mejoras

Día 4: Banca, Pagos, Financiación y Concentración de Efectivo

  • Gestión de cuentas bancarias corporativas
  • Gestión de relaciones con bancos
  • Revisión de comisiones bancarias y servicios
  • Métodos de pago nacionales e internacionales
  • Controles de aprobación y autorización de pagos
  • Prevención del fraude y seguridad en los pagos
  • Segregación de funciones y controles internos
  • Estructuras de concentración y pooling de efectivo
  • Balanceo cero y balanceo objetivo
  • Acuerdos de financiación entre empresas del mismo grupo
  • Opciones de financiación a corto plazo
  • Sobre giros, líneas revolving y préstamos
  • Inversiones e depósitos a corto plazo
  • Ejercicio práctico de comparación de financiación
  • Estudio de caso: Prevención del fraude en pagos

Día 5: Riesgos del Efectivo, Informes, Tecnología y Planificación de Mejoras

  • Gestión de riesgos de liquidez y financiación
  • Riesgos de contraparte y bancarios
  • Riesgos operativos y de pagos
  • Riesgos por tipos de interés y divisas extranjeras
  • Tecnología de tesorería y sistemas de gestión del efectivo
  • Portales bancarios y sistemas de gestión de tesorería
  • Conciliación y generación de informes automatizados
  • Dashboards de gestión del efectivo e indicadores clave (KPI)
  • Desarrollo de políticas y gobierno corporativo
  • Informes de gestión y liquidez
  • Estudio de caso integrado de gestión del efectivo
  • Planificación de mejoras en la gestión del efectivo
  • Evaluación final y presentaciones de los participantes

Requerimientos

Se recomienda que los participantes posean:

  • Un conocimiento básico de las funciones de finanzas, contabilidad o tesorería.
  • Conocimiento de los estados financieros y los conceptos de flujo de caja.
  • Experiencia en roles relacionados con finanzas, contabilidad, tesorería, presupuestación u otros ámbitos comerciales es beneficiosa, aunque no obligatoria.
  • Habilidades básicas en hojas de cálculo para ejercicios de pronóstico y análisis
 35 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (3)

Próximos cursos

Categorías Relacionadas