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Temario del curso
IA en el panorama del trading y la gestión de activos
- Tendencias en el trading algorítmico y basado en IA
- Visión general de los flujos de trabajo de finanzas cuantitativas
- Herramientas, plataformas y fuentes de datos clave
Manejo de datos financieros en Python
- Gestión de datos de series temporales utilizando Pandas
- Limpieza de datos, transformación e ingeniería de características
- Indicadores financieros y construcción de señales
Aprendizaje supervisado para señales de trading
- Modelos de regresión y clasificación para la predicción de mercado
- Evaluación de modelos predictivos (p. ej., precisión, exactitud, ratio de Sharpe)
- Caso de estudio: construcción de un generador de señales basado en machine learning
Aprendizaje no supervisado y regímenes de mercado
- Agrupamiento (clustering) para regímenes de volatilidad
- Reducción de dimensionalidad para el descubrimiento de patrones
- Aplicaciones en trading de canastas (baskets) y agrupación de riesgos
Optimización de carteras con técnicas de IA
- Marco de Markowitz y sus limitaciones
- Paridad de riesgo, modelo Black-Litterman y optimización basada en machine learning
- Rebalanceo dinámico con entradas predictivas
Backtesting y evaluación de estrategias
- Uso de Backtrader o marcos de trabajo personalizados
- Métricas de rendimiento ajustadas por riesgo
- Evitar el sobreajuste (overfitting) y el sesgo de miras hacia adelante (look-ahead bias)
Despliegue de modelos de IA en trading en vivo
- Integración con APIs de trading y plataformas de ejecución
- Monitoreo de modelos y ciclos de reentrenamiento
- Consideraciones éticas, regulatorias y operativas
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento de estadística básica y mercados financieros
- Experiencia en programación con Python
- Familiaridad con datos de series temporales
Audiencia
- Analistas cuantitativos
- Profesionales del trading
- Gestores de carteras
21 Horas
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
